目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術合作、對外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區(qū)招商引資活動方案并組織實施；負責同境內(nèi)外各類經(jīng)濟團體及工商企業(yè)、金融組織、商務機構和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟技術合作和招商引資活動；承辦新區(qū)管委會組團赴外開展經(jīng)濟技術合作、招商引資活動的聯(lián)絡、洽談等相關工作。

　　3.負責新區(qū)經(jīng)濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經(jīng)濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區(qū)經(jīng)濟技術合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡建設。

　　4.負責指導、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關部門（單位）、企業(yè)的對外開放、經(jīng)濟技術合作、招商引資工作。

　　5.負責新區(qū)經(jīng)濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區(qū)經(jīng)濟技術合作、招商引資的統(tǒng)計、匯總、分析工作；承擔新區(qū)經(jīng)濟合作部門的人員培訓?！　?/p>

　　6.負責新區(qū)會展活動組織工作，承擔新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項目洽談會、經(jīng)貿(mào)展會的組織、聯(lián)絡、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負責區(qū)域性經(jīng)濟技術合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟圈等區(qū)域經(jīng)濟技術合作的促進工作；負責新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟技術合作的聯(lián)絡與交流工作。

　　8.負責新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟技術合作項目合同履約實施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務工作；負責受理外來投資企業(yè)的投訴，會同有關部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監(jiān)督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區(qū)“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關工作。

　　11.負責境外地區(qū)（含港、澳、臺地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據(jù)上述職責，蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年末共有機構數(shù)1家，其中全額預算單位1家，內(nèi)設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡協(xié)作科、項目推進科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年末實有人數(shù)30人，其中行政人員9人，事業(yè)人員8人，聘用人員13人。正縣級領導職數(shù)1名（局長1名）副縣級領導職數(shù)5名（副局長5名），二級調(diào)研員1名，正科級領導職數(shù)3名，副科級領導職數(shù)8名，科員10名，工勤2名。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　?。ū静块T沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件一）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為5088.93萬元。與上年度相比,收、支總計各減少7921.05萬元,下降60.88%,主要原因是2023年由我局負責兌付的招商引資項目獎勵資金較上年減少，故調(diào)整后收、支總計比2022年預算安排資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計5066.83萬元,其中：財政撥款收入5066.83萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計5083.27萬元,其中：基本支出546.15萬元,占10.74%；項目支出4537.13萬元,占89.26%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為5088.43萬元。與上年相比,各減少7921.06萬元,下降60.89%。主要原因是2023年由我局負責兌付的招商引資項目獎勵資金較上年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5083.13萬元,較上年決算數(shù)減少7904.75萬元,下降60.86%。2023年由我局負責招商引資合同資金獎勵審核兌付事項，2023年合計兌付資金4400萬元，故調(diào)整后收、支總計比2022年預算安排資金減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5083.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出652.07萬元,占12.83%；科學技術支出4400.00萬元，占86.56%；社會保障和就業(yè)支出6.05萬元,占0.12%；衛(wèi)生健康支出5.59萬元,占0.11%；住房保障支出19.41萬元,占0.38%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為964.55萬元,支出決算為5083.13萬元,完成年初預算的527.0%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為900.50萬元,支出決算為652.07萬元,完成年初預算的72.41%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一是人員經(jīng)費里在職、聘用人員人數(shù)變動，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等相應有所變動，二是檔案整理費、會議室租賃費等項目經(jīng)費支出率低。

　　2．科學技術支出年初變動預算數(shù)為4400萬元,支出決算為4400.00萬元,完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為28.69萬元,支出決算為6.05萬元,完成年初預算的21.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結余17.81萬元，2023年繼續(xù)支出。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為15.91萬元,支出決算為5.59萬元,完成年初預算的35.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結余17.81萬元，2023年繼續(xù)支出。

　　5．住房保障支出年初預算數(shù)為19.45萬元,支出決算為19.41萬元,完成年初預算的99.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年人員變動導致決算數(shù)小于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出546.15萬元。其中：

　　人員經(jīng)費487.74萬元,較上年決算數(shù)減少46.21萬元,下降8.65%,一是在職、聘用人員人數(shù)變動，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等相應有所變動。人員經(jīng)費用途主要包括：在職人員基本工資、績效工資、津貼補貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、大病救助、失業(yè)保險、工傷保險、公住房公積金。

　　公用經(jīng)費58.40萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長0.25%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務科室外出對接項目增多導致差旅費支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關領導跟隨省政府招商團赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費1.19萬元。公用經(jīng)費用途主要包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網(wǎng)）、福利費、培訓費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元.

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.94萬元,下降43.87%,主要原因是公務用車運行維護費降低。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,較上年決算數(shù)增加1.19萬元,增長100%,主要原因是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關領導跟隨省政府招商團赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費1.19萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降100.0%,主要原因是自有車輛使用年限較長，需申請報廢處置，故公務用車運行維護費降低。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降100.0%,主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減公用經(jīng)費支出。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出58.40萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網(wǎng)）、福利費、培訓費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長0.24%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務科室外出對接項目增多導致差旅費支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關領導跟隨省政府招商團赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費1.19萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于客商接待及項目用地現(xiàn)場考察。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,二級項目0個,共涉及資金4667.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度我部門無政府性基金預算項目及國有資本經(jīng)營預算項目。組織對“蘭洽會工作經(jīng)費”“招商小組工作經(jīng)費”等8個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4667.48萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本年度預算項目按照相關規(guī)定執(zhí)行，資金使用項目均按照計劃方案組織實施，內(nèi)控制度較為完整，項目監(jiān)督程序健全，有效保障項目資金專款專用、無截留、無挪用。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“蘭洽會工作經(jīng)費”“招商小組工作經(jīng)費”等8個項目績效自評結果。

　　項目績效自評情況：蘭洽會經(jīng)費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.2分。項目全年預算數(shù)為140萬元,執(zhí)行數(shù)為42.04萬元,完成預算的30.03%；微信公眾號服務運營費用根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3.98萬元,執(zhí)行數(shù)為3.98萬元,完成預算的100%；招商小組工作經(jīng)費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.98分。項目全年預算數(shù)為48萬元,執(zhí)行數(shù)為47.92萬元,完成預算的99.83%；招商展會及重點項目協(xié)調(diào)經(jīng)費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.19分。項目全年預算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為31.15萬元,完成預算的51.92%；蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費展會經(jīng)費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.84分。項目全年預算數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.88萬元,完成預算的75.08%；重點項目固定投資獎勵金根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4400萬元,執(zhí)行數(shù)為4400萬元,完成預算的100%；會議室租賃費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.89分。項目全年預算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%；檔案整理費根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.89分。項目全年預算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%

　　項目績效目標完成情況：通過自評，2023年度蘭州新區(qū)招商引資工作經(jīng)費符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目按照規(guī)定的程序申請設立，年度計劃任務明確，與政策要求、實際開展的具體工作內(nèi)容相關，預算資金分配合理。招商引資宣傳資料印刷費及會議室租賃費指標完成不佳，招商引資宣傳資料印刷費形成指標偏差原因主要是根據(jù)工作實際需求，部分印制業(yè)務未開展，導致項目三級指標完成率不高；會議室租賃費形成指標偏差原因主要為2023年底該筆資金未按計劃支出，導致項目資金執(zhí)行率低，其余項目均已達標。（自評情況分析見附件：2.2023年度經(jīng)濟合作局部門整體績效自評報告3.2023年度經(jīng)濟合作局項目支出績效自評表）

　　三、部門績效評價結果

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年招商引資專項工作經(jīng)費的運行，總體實施情況良好，項目績效目標申報依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金使用規(guī)范合理，管理制度健全，制度執(zhí)行有效；保質(zhì)保量完成蘭洽會和其他推介會任務、在提高辦會質(zhì)量和效率等方面發(fā)揮效益良好。2023年度部門整體支出績效自評結果為“優(yōu)”。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　十九、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出

　　二十二、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事物（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出

　　附件1：2023年度部門決算表

　　附件2：2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件3：2023年度經(jīng)濟合作局部門整體及項目支出績效