目  錄　　　　

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋        

　　2022年度蘭州新區(qū)第五小學(xué)部門決算 

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強(qiáng)對(duì)我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好學(xué)校教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動(dòng)，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。    

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明

　　2022年度，納入本部門會(huì)計(jì)報(bào)表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)第五小學(xué)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，蘭州新區(qū)第五小學(xué)執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度；按單位預(yù)算級(jí)次，蘭州新區(qū)第五小學(xué)屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　2.機(jī)構(gòu)情況

　　我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，事業(yè)編制為106人?，F(xiàn)有在職教職工132人，在校小學(xué)生1889人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　3.人員情況及增減變動(dòng)原因

　　2022年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)132人，其中在職人員132人，比上年減少3人，其原因是2022年退休6名教師，新調(diào)入教師3名，人數(shù)減少。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)2727.83萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加869.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.8%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)2727.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2727.83萬(wàn)元，占 100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)2727.83萬(wàn)元，其中：基本支出2699.90萬(wàn)元，占98.98%%；項(xiàng)目支出27.93萬(wàn)元，占 1.02%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2727.83萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加869.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2727.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加869.65萬(wàn) 元，增長(zhǎng)46.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費(fèi)增加。

　　主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為2078.26萬(wàn)元，支出決算為2366.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加288.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為133.10萬(wàn)元，支出決算為129.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險(xiǎn)繳費(fèi)較少。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為119.41萬(wàn)元，支出決算為117.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險(xiǎn)繳費(fèi)較少。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為115.57萬(wàn)元，支出決算為113.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險(xiǎn)繳費(fèi)較少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2699.90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2603.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加816.7萬(wàn)元，增加43.95%，主要原因是人員工資、生活補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)96.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.1%，主要原因是學(xué)生人數(shù)及公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明    

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2022 年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上 年決算數(shù)減少0.00萬(wàn) 元，下降0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù) 減少0.00萬(wàn) 元，下降0.00%。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.64萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額0.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn) 元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　?。ū静块T2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　?。ū静块T2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出）

　　十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算金額2727.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2022年度績(jī)效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　2023年9月20日