2022年度

　　永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)部門決算

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各學(xué)校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。抓好九年義務(wù)教育；遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好"質(zhì)量興校"活動(dòng)，努力提高全鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是14家，其中全額預(yù)算單位為1家，其中:獨(dú)立初級(jí)中學(xué)1所，完全小學(xué)9所，教學(xué)點(diǎn)2所，寄宿制學(xué)校1所，中心幼兒園1所。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)2715.51萬元，較上年決算數(shù)收、支總計(jì)各減少72.92萬元,下降2.61%,主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)2715.51萬元,其中：財(cái)政撥款收入2705.79萬元,占99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入9.72萬元,占0.36%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)2715.51萬元,其中：基本支出2715.51萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2705.79萬元。與上年相比,各減少53.56萬元,下降1.94%。主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2705.79萬元,較上年決算數(shù)減少53.56萬元,下降1.94%。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為2229.37萬元,支出決算為2270.84萬元,完成年初預(yù)算的101.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為337.33萬元,支出決算為250.77萬元,完成年初預(yù)算的74.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為182.71萬元,支出決算為136.87萬元,完成年初預(yù)算的74.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.94萬元,支出決算為47.31萬元,完成年初預(yù)算的89.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2705.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2558.13萬元,較上年決算數(shù)增加38.13萬元,增長1.51%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)147.66萬元,較上年決算數(shù)減少91.69萬元,下降38.31%,主要原因是人員減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　本部門對(duì)整體支出開展了績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“合格”。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門2022年整體支出預(yù)算全部納入績效管理,對(duì)預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績效工作成效良好，對(duì)績效目標(biāo)完成情況作出了評(píng)價(jià)。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年決算公開表

　　附件2：永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2022年度永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)表