目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　?。?）貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　?。?）堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應學業(yè)證書 。

　?。?）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎。

　?。?）對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　?。?）負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動 ， 探索教育教學改革的新思路。

　?。?）負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設置及人員編制情況

　　我校自2020年1月起為獨立預算決算單位，2020年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，在職人員98人，遺屬3人，在編教師93人聘用人員5人，年末在職實有人數(shù)94人，在編教師89人，聘用人員5人，遺屬2人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2020年我校無“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2020年我校無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

2020年我校無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1135.45萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1135.45萬元,增長100%,主要原因是蘭州新區(qū)第二初級中學自2017年8月至2019年12月，所有經(jīng)濟活動由蘭州新區(qū)西岔學區(qū)代管。根據(jù)上級文件精神自2020年1月起才作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學區(qū)根據(jù)實際劃撥，各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1135.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1135.45萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1120.85萬元，其中：基本支出1120.85萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1135.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1135.45萬元，增長100%。主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學區(qū)根據(jù)實際劃撥，各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1120.85萬元，較上年決算數(shù)增加1120.85萬元，增長100%。主要原因主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學區(qū)根據(jù)實際劃撥，各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。

　　1．教育支出年初預算數(shù)為856.94萬元，支出決算為862.42萬元，較上年決算數(shù)增加862.42萬元，完成年初預算的100.64%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加發(fā)放了蘭州新區(qū)2019年度平安建設目標責任獎。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為105.75萬元，支出決算為100.48萬元，較上年決算數(shù)增加100.48萬元，完成年初預算的95.02%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2020年度教師退休1人，調(diào)出3人。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為93.77萬元，支出決算為82.34萬元，較上年決算數(shù)增加82.34萬元，完成年初預算的87.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2020年度教師退休1人，調(diào)出3人，退休教師去世1人。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為82.73萬元，支出決算為75.60萬元，較上年決算數(shù)增加75.60萬元，完成年初預算的91.38%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2020年教師退休1人，調(diào)出3人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1120.85萬元。其中：人員經(jīng)費1057.92萬元，較上年決算數(shù)增加1057.92萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校才作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資295.93萬元、津貼補貼409.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.6萬元、公務員醫(yī)療補助繳費29.74萬元、其他社會保障繳費5.79萬元、住房公積金75.6萬元、對個人和家庭的補助中生活補88.33萬元。公用經(jīng)費62.93萬元，較上年決算數(shù)增加62.93萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費26.26萬元、印刷費2.84萬元、咨詢費101萬元、手續(xù)費0.32萬元、水費2.47萬元、電費11.27萬元、郵電費4.2萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費3.52萬元、培訓費4.85萬元、工會經(jīng)費5.52萬元、福利費0.53萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的100%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出4.85萬元，較上年決算數(shù)增加4.85萬元，增長100%。主要原因是我校自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數(shù)各項經(jīng)費收支由我校獨立完成。我校運行經(jīng)費每年由學生的生均公用經(jīng)費進行開支。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預算績效管理情況

　　（一）績效自評工作組織開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績效考核工作，對學校全體教職工的工作業(yè)績、績效考核結(jié)果、等次及獎懲方案進行審核，并報上級主管部門審定。

　?。ǘ┎块T整體支出績效自評情況

　　一、部門決算情況

　　我校2020年決算總支出為1120.85萬元，其中人員經(jīng)費支出1057.92萬元，占總支出比例94.4%；公用經(jīng)費支出62.93萬元。占總支出比例5.6%.

　　人員經(jīng)費支出1057.92萬元，其中：工資福利支出969.59萬元，對個人和家庭的補助88.33萬元。公用經(jīng)費支出62.93萬元，其中：商品和服務支出62.93萬元，資本性支出0萬元。

　　二、總體績效目標完成情況

　　按時發(fā)放教師工資，繳納各類保險1828.26萬元；辦公經(jīng)費等正常開支52.03萬元。學校完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　三、各項指標完成情況

　　1.部門管理

　　2020年度本單位人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。我單位無“三公”經(jīng)費支出，學校認真執(zhí)行財務制度，嚴守財經(jīng)紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執(zhí)行教學課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤假管理辦法。

　?。ㄈ┛冃ё栽u結(jié)果擬應用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學效率，增強了學校的社會服務能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第二初級中學決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)第二初級中學2020年度部門整體支出績效自評報告

　　　　　3.蘭州新區(qū)第二初級中學2020年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評報表

蘭州新區(qū)第二初級中學　　　　

2021年8月30日