目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　?。ǘC構設置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?/p>

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設區(qū)，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。工程自2000年實施以來，累計完成各類造林面積71782畝，承擔了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務），成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的基礎保障。

　?。ǘC構設置

　　我部于2000年9月1日成立運行，設立有辦公室、工程科、綠化科、財務科4個科室，另外根據(jù)工作需要內設科室有防火辦公室和資源管理辦公室，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本 部門2019年度收入總計3507.36萬元，支出總計3507.36萬元。與2018年決算數(shù)4503.69萬元相比，收入減少996.33萬元，減少22.12%，支出減少996.33萬元，減少22.12%，主要原因是蘭州至中川城際鐵路在建工程項目撥款進度款減少。

　　本部門2019年度收入合計3507.36萬元，其中：財政撥款收入3507.36萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合3507.36萬元，其中：基本支出500.58萬元，占14.27%；項目支出 3006.78萬元，占85.73%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計3507.36萬元，較上年決算數(shù)減少996.33萬元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項目進度撥款減少。較年初預算數(shù)減少996.33萬元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項目進度撥款減少。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：（1）基本支出500.58萬元，占總支出的14.27%。其中：基本工資支出99.90萬元，占總支出的2.85%；津貼補貼86.28萬元，占總支出的2.46%；伙食補助費支出20.86萬元，占總支出的0.59%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.31萬，占總支出的0.95%;基本醫(yī)療保險繳費支出15.43萬元，占總支出的0.44%；公務員醫(yī)療補助保險繳費10.32萬元，占總支出的0.29%；其他社會保障繳費3.17萬元，占總支出的0.09%；住房公積金支出21.97萬元，占總支出的0.63%；其他工資福利支出18.96萬元，占總支出的0.54%。（2）農林水支出3006.72萬元，占總支出的85.73% 。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出500.58萬元。其中：人員經(jīng)費456.52萬元，較上年增加-61.69萬元，人員經(jīng)費主要包括有工資福利支出309.92萬元，商品和服務支出47.07萬元，較上年增加6.33萬元，包括有辦公費2.1萬元，水電費10萬元，郵電費5.25萬元，取暖費4.9萬元，差旅費4.37萬元，維修費3萬元，培訓費1.46萬元，公務接待費0.37萬元，工會經(jīng)費1.36萬元，福利費4.25萬元，公務用車運行維護費7萬元。對個人和家庭的補助143.59萬元

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.37萬元，較上年減少0.06萬元，減少原因：縮減“三公”經(jīng)費開支。較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　公務車運行維護費7.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，主要用于市內因公出行、林區(qū)內護林防火等檢查工作所需車輛的燃油費、維修費、過路費等。

　　公務接待費0.37萬元，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，主要用于上級單位到我單位檢查指導業(yè)務工作，主要原因是縮減“三公經(jīng)費”開支。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待6批次53人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人；國（境）內公務接待6批次53人

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出47.07萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、差旅費等為了保障日常工作的開展。機關運行經(jīng)費較2018年增加9.34萬元，增長24.75%，主要原因是人員數(shù)量增加，此外部分原因是物價上漲造成的。

　?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2019年度部門決算公開表